Finn svaret på siden
En leverandørpost med flere trinn
Et illustrativt oppdrag har en godkjent bestilling på 200 000 kroner. Leverandøren har utført arbeid for 140 000 kroner, og 100 000 kroner er fakturert.
| Status | Beløp | Bruk i oversikten |
|---|---|---|
| Fakturert | 100 000 | Bokført eller til godkjenning |
| Utført, ikke fakturert | 40 000 | Vurderes som periodens påløpte grunnlag |
| Bestilt, ikke utført | 60 000 | Åpen forpliktelse |
| Samlet bestilling | 200 000 | Kontrollsum, ikke ekstra kostnad |
Å legge hele bestillingen oppå fakturert beløp gir 300 000 kroner og dobbelttelling. Reduser derfor den åpne forpliktelsen når arbeid mottas og faktura matches.
Match tre grunnlag
Sammenlign bestilling, mottaks- eller timesignatur og faktura. Kontroller jobbreferanse, periode, rate, tillegg og eventuelle kundekrav til dokumentasjon. En faktura innenfor totalrammen kan fortsatt ha feil rate eller feil prosjekt.
Hold avvik synlige med ansvarlig og neste handling. Mangler mottaksbekreftelse, skal den innhentes fra den som kan godkjenne leveransen. Økonomi skal ikke måtte gjette ut fra fakturateksten.
For endringsarbeid bør ny bestillingsramme godkjennes før restforpliktelsen økes. Ved prosjektavslutning må hver åpen bestilling lukkes, videreføres eller korrigeres med dokumentert grunn. Null aktivitet er ikke bevis på at forpliktelsen er bortfalt.